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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 971.00 | 2 069.00 | 8 901.00 | 10 971.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 6 030.00 | 17 173.00 | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 439.00 | 30 788.00 | 55 651.00 | 86 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 582.00 | 94 233.00 | 160 349.00 | 254 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 845.00 | 133 120.00 | 262 725.00 | 395 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CF Disponibilités | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 678.00 | 133 120.00 | 494 558.00 | 627 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 592.00 | 13 216.00 | | 10 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 128 055.00 | 158 459.00 | | 128 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 205.00 | 46 972.00 | | 57 205.00 |
DL TOTAL (I) | 198 989.00 | 221 783.00 | | 198 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 764.00 | 52 480.00 | | 113 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 3 350.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 541.00 | 81 977.00 | | 96 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 119.00 | 74 299.00 | | 79 119.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 569.00 | 214 027.00 | | 295 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 558.00 | 435 810.00 | | 494 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 913.00 | 178 196.00 | | 206 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 559.00 | | 42 287.00 | 353 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 809.00 | | 29 387.00 | 345 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 12 900.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 526.00 | 35 594.00 | | 97 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 526.00 | 35 594.00 | | 97 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 157.00 | 24 501.00 | 67 622.00 | 113 157.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VW T.V.A. | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 569.00 | 206 913.00 | 67 622.00 | 295 569.00 |