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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 971.00 | 8 264.00 | 2 707.00 | 10 971.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 12 990.00 | 10 213.00 | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 965.00 | 111 911.00 | 66 054.00 | 177 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 200.00 | 292 010.00 | 147 191.00 | 439 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 389.00 | 425 175.00 | 242 214.00 | 667 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CF Disponibilités | 678 084.00 | | 678 084.00 | 678 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 932.00 | | 788 932.00 | 788 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 321.00 | 425 175.00 | 1 031 146.00 | 1 456 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 276 628.00 | 215 796.00 | | 276 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 835.00 | 280 833.00 | | 99 835.00 |
DL TOTAL (I) | 390 191.00 | 510 356.00 | | 390 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 740.00 | 288 332.00 | | 214 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 5 777.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 61 802.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 374.00 | 109 408.00 | | 330 374.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 4 000.00 | | 4 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778.00 | 3 333.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 954.00 | 472 653.00 | | 640 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 146.00 | 983 009.00 | | 1 031 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 851.00 | 451 619.00 | | 631 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 975.00 | | 53 364.00 | 744 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 950.00 | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 950.00 | 667 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 575.00 | | 35 764.00 | 615 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 400.00 | | 17 600.00 | 129 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 862.00 | 60 313.00 | | 364 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 862.00 | 60 313.00 | | 364 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UP Prêts | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 740.00 | 205 637.00 | 9 103.00 | 214 740.00 |
VI Groupe et associés | 220 836.00 | 220 836.00 | | 220 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VW T.V.A. | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 954.00 | 631 851.00 | 9 103.00 | 640 954.00 |