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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 971.00 | 4 264.00 | 6 707.00 | 10 971.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 8 350.00 | 14 853.00 | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 403.00 | 53 484.00 | 44 918.00 | 98 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 935.00 | 145 632.00 | 137 303.00 | 282 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 812.00 | 211 730.00 | 304 082.00 | 515 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CF Disponibilités | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 533.00 | | 211 533.00 | 211 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 345.00 | 211 730.00 | 515 615.00 | 727 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 227 924.00 | 185 261.00 | | 227 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 949.00 | 42 663.00 | | 29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 271 600.00 | 241 652.00 | | 271 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 870.00 | 89 251.00 | | 64 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 3 350.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 585.00 | 84 968.00 | | 79 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | 85 609.00 | | 95 117.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 875.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 014.00 | 264 053.00 | | 244 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 615.00 | 505 705.00 | | 515 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 803.00 | 199 183.00 | | 199 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 472.00 | | 44 340.00 | 471 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 822.00 | | 17 690.00 | 397 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 650.00 | | 26 650.00 | 73 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 377.00 | 39 353.00 | | 172 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 377.00 | 39 353.00 | | 172 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 870.00 | 20 659.00 | 44 211.00 | 64 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VW T.V.A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 014.00 | 199 803.00 | 44 211.00 | 244 014.00 |