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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 971.00 | 7 463.00 | 3 508.00 | 10 971.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 11 830.00 | 11 373.00 | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 914.00 | 93 453.00 | 56 462.00 | 149 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 487.00 | 252 117.00 | 179 370.00 | 431 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 975.00 | 364 862.00 | 380 113.00 | 744 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CF Disponibilités | 490 880.00 | | 490 880.00 | 490 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 897.00 | | 602 897.00 | 602 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 872.00 | 364 862.00 | 983 009.00 | 1 347 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 215 796.00 | 358 706.00 | | 215 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 833.00 | 143 113.00 | | 280 833.00 |
DL TOTAL (I) | 510 356.00 | 515 547.00 | | 510 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 332.00 | 333 654.00 | | 288 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 60 542.00 | | 61 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 408.00 | 112 205.00 | | 109 408.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 3 889.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 653.00 | 516 066.00 | | 472 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 009.00 | 1 031 613.00 | | 983 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 619.00 | 483 330.00 | | 451 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 978.00 | 58 884.00 | | 305 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 266.00 | | 615 575.00 | 553 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 978.00 | 58 884.00 | | 305 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 978.00 | 58 884.00 | | 305 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 295.00 | 267 260.00 | 21 034.00 | 288 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VW T.V.A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 653.00 | 451 619.00 | 21 034.00 | 472 653.00 |