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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 971.00 | 6 458.00 | 4 513.00 | 10 971.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 10 670.00 | 12 533.00 | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 588.00 | 76 028.00 | 45 561.00 | 121 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 503.00 | 212 823.00 | 184 681.00 | 397 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 316.00 | 305 978.00 | 377 337.00 | 683 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CF Disponibilités | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 276.00 | | 654 276.00 | 654 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 592.00 | 305 978.00 | 1 031 613.00 | 1 337 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 358 706.00 | 257 872.00 | | 358 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 113.00 | 100 834.00 | | 143 113.00 |
DL TOTAL (I) | 515 547.00 | 372 434.00 | | 515 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 654.00 | 70 883.00 | | 333 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 6 778.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 66 774.00 | | 60 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 205.00 | 121 508.00 | | 112 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889.00 | 4 444.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 066.00 | 270 387.00 | | 516 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 613.00 | 642 821.00 | | 1 031 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 330.00 | 216 789.00 | | 483 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 523.00 | | 58 993.00 | 639 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 683 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 553 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 523.00 | | 44 743.00 | 523 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 000.00 | | 14 250.00 | 116 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 428.00 | 55 675.00 | 4 125.00 | 254 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 428.00 | 55 675.00 | 4 125.00 | 254 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UP Prêts | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 598.00 | 300 862.00 | 32 736.00 | 333 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VP Divers | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 862.00 | 505 862.00 | | 505 862.00 |
VW T.V.A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 066.00 | 483 330.00 | 32 736.00 | 516 066.00 |