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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 443.00 | 8 836.00 | 22 607.00 | 31 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 702.00 | 9 446.00 | 25 257.00 | 34 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746 207.00 | 429 575.00 | 1 316 632.00 | 1 746 207.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 009.00 | 429 575.00 | 1 442 434.00 | 1 872 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 711.00 | 439 021.00 | 1 467 691.00 | 1 906 711.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 895.00 | 523 879.00 | | 118 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 955.00 | -204 984.00 | | 235 955.00 |
DL TOTAL (I) | 363 234.00 | 327 280.00 | | 363 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 732.00 | 882 991.00 | | 1 097 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 20 109.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 108 968.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 457.00 | 1 012 068.00 | | 1 104 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 691.00 | 1 339 348.00 | | 1 467 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 457.00 | 1 012 068.00 | | 1 104 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 584.00 | | 26 819.00 | 41 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 702.00 | 34 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 702.00 | 32 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | 26 819.00 | 33 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 935.00 | 4 212.00 | 28 702.00 | 33 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | 4 212.00 | 28 702.00 | 33 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VC Groupe et associés | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 732.00 | 1 097 732.00 | | 1 097 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 584.00 | 110 501.00 | 83.00 | 110 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 457.00 | 1 104 457.00 | | 1 104 457.00 |