| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 997.00 | 6 947.00 | 4 050.00 | 10 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 306.00 | 429 575.00 | 47 731.00 | 477 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 1 448 692.00 | | 1 448 692.00 | 1 448 692.00 |
CF Disponibilités | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 162 977.00 | 429 575.00 | 1 733 402.00 | 2 162 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 974.00 | 436 522.00 | 1 737 452.00 | 2 173 974.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 628.00 | 531 838.00 | | 206 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | -25 211.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 238 427.00 | 515 012.00 | | 238 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 475.00 | 2 145 876.00 | | 1 389 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 4 784.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 684.00 | 91 246.00 | | 103 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 024.00 | 2 241 906.00 | | 1 499 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 452.00 | 2 756 919.00 | | 1 737 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 024.00 | 2 241 906.00 | | 1 499 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 067.00 | 17 332.00 | | 106 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 737.00 | 1 305 009.00 | | 161 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 322.00 | 1 330 220.00 | | 138 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | -25 211.00 | | 23 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 105.00 | 10 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | 6 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 630.00 | 2 119.00 | 15 802.00 | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 2 119.00 | 15 802.00 | 20 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 120.00 | 1 387 120.00 | | 1 387 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 475.00 | 1 389 475.00 | | 1 389 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 914.00 | 1 536 831.00 | 83.00 | 1 536 914.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 024.00 | 1 499 024.00 | | 1 499 024.00 |