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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 997.00 | 6 947.00 | 4 050.00 | 10 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 306.00 | 429 575.00 | 47 731.00 | 477 306.00 |
BZ Autres créances | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CF Disponibilités | 546 376.00 | | 546 376.00 | 546 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 487.00 | 429 575.00 | 720 912.00 | 1 150 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 484.00 | 436 522.00 | 724 962.00 | 1 161 484.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 672.00 | 230 043.00 | | 295 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 316.00 | 365 630.00 | | -24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 279 741.00 | 604 057.00 | | 279 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 402.00 | 344 402.00 | | 439 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 4 563.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 221.00 | 348 964.00 | | 445 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 962.00 | 953 022.00 | | 724 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 221.00 | 348 964.00 | | 445 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168.00 | 404 831.00 | | 6 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 484.00 | 39 201.00 | | 30 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 316.00 | 365 630.00 | | -24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VI Groupe et associés | 439 402.00 | 439 402.00 | | 439 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 888.00 | 126 805.00 | 83.00 | 126 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 221.00 | 445 221.00 | | 445 221.00 |