| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 443.00 | 20 021.00 | 11 422.00 | 31 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 102.00 | 20 630.00 | 15 472.00 | 36 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 306.00 | 429 575.00 | 47 731.00 | 477 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 2 600 287.00 | | 2 600 287.00 | 2 600 287.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 022.00 | 429 575.00 | 2 741 447.00 | 3 171 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 124.00 | 450 205.00 | 2 756 919.00 | 3 207 124.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 838.00 | 354 849.00 | | 531 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 211.00 | 176 989.00 | | -25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 515 012.00 | 540 223.00 | | 515 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 876.00 | 1 742 027.00 | | 2 145 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 341.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 246.00 | 590.00 | | 91 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 906.00 | 1 746 959.00 | | 2 241 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 919.00 | 2 287 182.00 | | 2 756 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 906.00 | 1 746 959.00 | | 2 241 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 459.00 | | 1 286 459.00 | 1 286 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 459.00 | | 1 286 459.00 | 1 286 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 15 037.00 | | 17 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 009.00 | 247 434.00 | | 1 305 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 220.00 | 70 445.00 | | 1 330 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 211.00 | 176 989.00 | | -25 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 5 592.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 5 592.00 | | 15 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 599.00 | 2 572 599.00 | | 2 572 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 876.00 | 2 145 876.00 | | 2 145 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 068.00 | 2 688 985.00 | 83.00 | 2 689 068.00 |
VW T.V.A. | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 906.00 | 2 241 906.00 | | 2 241 906.00 |