| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 443.00 | 14 428.00 | 17 014.00 | 31 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 102.00 | 15 038.00 | 21 064.00 | 36 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892 768.00 | 429 575.00 | 1 463 193.00 | 1 892 768.00 |
BZ Autres créances | 776 279.00 | | 776 279.00 | 776 279.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 693.00 | 429 575.00 | 2 266 118.00 | 2 695 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 795.00 | 444 613.00 | 2 287 182.00 | 2 731 795.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 849.00 | 118 895.00 | | 354 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 989.00 | 235 955.00 | | 176 989.00 |
DL TOTAL (I) | 540 223.00 | 363 234.00 | | 540 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 027.00 | 1 097 732.00 | | 1 742 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 6 442.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 283.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 959.00 | 1 104 457.00 | | 1 746 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 182.00 | 1 467 691.00 | | 2 287 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 959.00 | 1 104 457.00 | | 1 746 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 69.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 231.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 231.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 045.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 1 020.00 | | 15 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 434.00 | 264 950.00 | | 247 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 445.00 | 28 995.00 | | 70 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 989.00 | 235 955.00 | | 176 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 702.00 | | 1 900.00 | 34 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 36 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1 900.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446.00 | 5 592.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 5 592.00 | | 9 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VC Groupe et associés | 691 440.00 | | | 691 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 027.00 | 1 742 027.00 | | 1 742 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 889.00 | 776 806.00 | 83.00 | 776 889.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 959.00 | 1 746 959.00 | | 1 746 959.00 |