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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475 126.00 | 364 910.00 | 2 110 215.00 | 2 475 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 733.00 | 471 479.00 | 3 550 253.00 | 4 021 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 683.00 | 57 878.00 | 163 805.00 | 221 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 390.00 | 1 084 447.00 | 5 926 943.00 | 7 011 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 470.00 | 423 915.00 | 3 745 555.00 | 4 169 470.00 |
BZ Autres créances | 2 204 783.00 | | 2 204 783.00 | 2 204 783.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 128.00 | | 331 128.00 | 331 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 194.00 | 423 915.00 | 6 302 279.00 | 6 726 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 585.00 | 1 508 362.00 | 12 229 222.00 | 13 737 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 179.00 | | | 1 303 179.00 |
DH Report à nouveau | 6 527.00 | 6 556.00 | | 6 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 604 554.00 | -8 729 074.00 | | -38 604 554.00 |
DL TOTAL (I) | -32 721 376.00 | -4 149 047.00 | | -32 721 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 390.00 | 1 688 922.00 | | 1 758 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 390.00 | 1 688 922.00 | | 1 758 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899 308.00 | | | 23 899 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897 806.00 | 4 773 235.00 | | 10 897 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132 339.00 | 4 869 355.00 | | 7 132 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 953.00 | | | 1 128 953.00 |
EA Autres dettes | 133 801.00 | 52 022.00 | | 133 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 192 209.00 | 9 694 613.00 | | 43 192 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 229 222.00 | 7 234 488.00 | | 12 229 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 301.00 | | 496 301.00 | 496 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 497.00 | | 13 664 497.00 | 13 664 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 070 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 928 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 183 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 304.00 | |
GE Autres charges | | | 184 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 626 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 555 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 592 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 2 784.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 515.00 | 2 784.00 | | 27 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 515.00 | -2 784.00 | | -12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 085 914.00 | 28 475 426.00 | | 15 085 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 690 469.00 | 37 204 499.00 | | 53 690 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 604 554.00 | -8 729 074.00 | | -38 604 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 010 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 000.00 | 544 000.00 | 1 000.00 | 495 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 245 000.00 | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 000.00 | 299 000.00 | 1 000.00 | 231 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 000.00 | 1 134 000.00 | 1 065 000.00 | 1 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 000.00 | 1 134 000.00 | 1 065 000.00 | 1 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 000.00 | 10 898 000.00 | | 10 898 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 127 000.00 | 7 000.00 | 134 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745 000.00 | | | 3 745 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 192 000.00 | 43 049 000.00 | 143 000.00 | 43 192 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |