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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 826.00 | 1 040 685.00 | 1 634 140.00 | 2 674 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 264.00 | 1 444 892.00 | 3 385 371.00 | 4 830 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 683.00 | 84 190.00 | 137 493.00 | 221 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 547.00 | 2 759 947.00 | 5 176 599.00 | 7 936 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964 183.00 | 199 162.00 | 5 765 021.00 | 5 964 183.00 |
BZ Autres créances | 1 390 873.00 | | 1 390 873.00 | 1 390 873.00 |
CF Disponibilités | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 864.00 | 199 162.00 | 7 462 701.00 | 7 661 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 411.00 | 2 959 110.00 | 12 639 301.00 | 15 598 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 179.00 | 1 303 179.00 | | 1 303 179.00 |
DH Report à nouveau | 6 398.00 | 6 527.00 | | 6 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 034 754.00 | -38 604 554.00 | | -34 034 754.00 |
DL TOTAL (I) | -28 151 705.00 | -32 721 376.00 | | -28 151 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 939.00 | 1 758 390.00 | | 1 471 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 939.00 | 1 758 390.00 | | 1 471 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343 485.00 | 23 899 308.00 | | 23 343 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 028.00 | 10 897 806.00 | | 8 140 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422 523.00 | 7 132 339.00 | | 7 422 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 422.00 | 1 128 953.00 | | 193 422.00 |
EA Autres dettes | 100 476.00 | 133 801.00 | | 100 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 319 066.00 | 43 192 209.00 | | 39 319 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 639 301.00 | 12 229 222.00 | | 12 639 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 917 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 828 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 967 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 312 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 939 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 564 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 361 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 867 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 899 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 021 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | 15 000.00 | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 4 276.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 151.00 | 23 239.00 | | 12 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 645.00 | 27 515.00 | | 28 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | -12 515.00 | | -13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 984 935.00 | 15 085 914.00 | | 23 984 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 019 688.00 | 53 690 469.00 | | 58 019 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 034 754.00 | -38 604 554.00 | | -34 034 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 000.00 | 565 000.00 | 851 000.00 | 1 759 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 000.00 | 565 000.00 | 851 000.00 | 1 759 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 343 000.00 | 23 343 000.00 | | 23 343 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 000.00 | 8 140 000.00 | | 8 140 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423 000.00 | 7 423 000.00 | | 7 423 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 000.00 | 7 168 000.00 | | 7 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 199 000.00 | 39 199 000.00 | | 39 199 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 177.00 | | 212.00 |