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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524 827.00 | 2 394 596.00 | 130 231.00 | 2 524 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003 525.00 | 3 753 539.00 | 1 249 986.00 | 5 003 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 845.00 | 105 142.00 | 64 703.00 | 169 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 041.00 | 6 299 012.00 | 1 482 029.00 | 7 781 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076 023.00 | 45 207.00 | 8 030 816.00 | 8 076 023.00 |
BZ Autres créances | 1 466 941.00 | | 1 466 941.00 | 1 466 941.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 006.00 | 45 207.00 | 9 845 799.00 | 9 891 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 047.00 | 6 344 219.00 | 11 327 828.00 | 17 672 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 180.00 | 1 303 179.00 | | 1 303 180.00 |
DG Autres réserves | 73 471.00 | 73 470.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 6 090.00 | 6 179.00 | | 6 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 098 428.00 | -26 943 583.00 | | -24 098 428.00 |
DL TOTAL (I) | -18 215 688.00 | -21 060 753.00 | | -18 215 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039 949.00 | 2 333 672.00 | | 3 039 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039 949.00 | 2 333 672.00 | | 3 039 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756 503.00 | 13 694 638.00 | | 8 756 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928 910.00 | 8 141 170.00 | | 8 928 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697 259.00 | 6 464 432.00 | | 8 697 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 964.00 | 11 116.00 | | 34 964.00 |
EA Autres dettes | 85 748.00 | 217 790.00 | | 85 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 503 383.00 | 28 529 147.00 | | 26 503 383.00 |
ED (V) | 183.00 | | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 828.00 | 9 802 067.00 | | 11 327 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 294 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 294 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 847 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 515 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 084 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035 987.00 | |
GE Autres charges | | | 475 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 876 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 028 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 096 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1 464.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 4 933.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 6 397.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -2 309.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 847 273.00 | 28 489 611.00 | | 32 847 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 945 701.00 | 55 433 195.00 | | 56 945 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 098 428.00 | -26 943 584.00 | | -24 098 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716 000.00 | | 51 000.00 | 7 716 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 775 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 204 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 000.00 | | | 2 571 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 000.00 | | 51 000.00 | 5 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 000.00 | 239 000.00 | | 2 156 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 000.00 | 239 000.00 | | 2 156 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334 000.00 | 1 035 000.00 | 330 000.00 | 2 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 000.00 | 1 035 000.00 | 330 000.00 | 2 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 756 000.00 | | 8 756 000.00 | 8 756 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 000.00 | | 8 929 000.00 | 8 929 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697 000.00 | | 8 697 000.00 | 8 697 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 294 000.00 | | 8 294 000.00 | 8 294 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763 000.00 | | 9 763 000.00 | 9 763 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 000.00 | | 26 503 000.00 | 26 503 000.00 |