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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524 826.00 | 2 155 537.00 | 369 289.00 | 2 524 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973 767.00 | 3 200 412.00 | 1 773 354.00 | 4 973 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 845.00 | 80 878.00 | 88 966.00 | 169 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 482.00 | 5 482 563.00 | 2 238 918.00 | 7 721 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034 253.00 | 85 889.00 | 5 948 363.00 | 6 034 253.00 |
BZ Autres créances | 1 343 644.00 | | 1 343 644.00 | 1 343 644.00 |
CF Disponibilités | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 036.00 | 85 889.00 | 7 563 146.00 | 7 649 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 520.00 | 5 568 453.00 | 9 802 067.00 | 15 370 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 179.00 | 1 303 179.00 | | 1 303 179.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 6 179.00 | 6 285.00 | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 943 583.00 | -31 663 107.00 | | -26 943 583.00 |
DL TOTAL (I) | -21 060 753.00 | -25 780 171.00 | | -21 060 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 333 672.00 | 1 950 749.00 | | 2 333 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333 672.00 | 1 950 749.00 | | 2 333 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 638.00 | 18 398 072.00 | | 13 694 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141 170.00 | 7 955 782.00 | | 8 141 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464 432.00 | 7 619 224.00 | | 6 464 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | 38 189.00 | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 217 790.00 | 25 933.00 | | 217 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 529 147.00 | 34 037 317.00 | | 28 529 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 067.00 | 10 207 895.00 | | 9 802 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 066 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 053 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 527 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 181 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 489 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 570.00 | |
GE Autres charges | | | 389 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 350 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 864 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 941 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 49 891.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | 3 906.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 53 797.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -53 797.00 | | -2 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -26 943 583.00 | -31 663 107.00 | | -26 943 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 057 723.00 | 22 770 487.00 | | 25 057 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 001 306.00 | 54 433 594.00 | | 52 001 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 943 583.00 | -31 663 107.00 | | -26 943 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 951.00 | 522.00 | 139.00 | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 695 000.00 | 13 695 000.00 | | 13 695 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141 000.00 | 8 141 000.00 | | 8 141 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464 000.00 | 6 464 000.00 | | 6 464 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 000.00 | 5 948 000.00 | | 5 948 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 000.00 | 7 502 000.00 | | 7 502 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 529 000.00 | 28 529 000.00 | | 28 529 000.00 |