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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 791 498.00 | 2 544 743.00 | 1 246 754.00 | 3 791 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 089.00 | 4 322 600.00 | 2 107 489.00 | 6 430 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 665.00 | 129 589.00 | 41 075.00 | 170 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 482 493.00 | 7 042 668.00 | 3 439 824.00 | 10 482 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 974.00 | 2 452.00 | 6 759 522.00 | 6 761 974.00 |
BZ Autres créances | 1 500 057.00 | | 1 500 057.00 | 1 500 057.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 480.00 | 2 452.00 | 8 638 027.00 | 8 640 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 122 989.00 | 7 045 120.00 | 12 077 869.00 | 19 122 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 179.00 | 1 303 180.00 | | 1 303 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
DG Autres réserves | | 73 471.00 | | |
DH Report à nouveau | 490 458.00 | 6 090.00 | | 490 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 384 969.00 | -24 098 428.00 | | -23 384 969.00 |
DL TOTAL (I) | -17 017 860.00 | -18 215 688.00 | | -17 017 860.00 |
DP Provisions pour risques | 2 167 071.00 | 3 039 949.00 | | 2 167 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167 071.00 | 3 039 949.00 | | 2 167 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564 213.00 | 8 756 503.00 | | 10 564 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 855.00 | 8 928 910.00 | | 8 189 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748 576.00 | 8 697 259.00 | | 7 748 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 374.00 | 34 964.00 | | 317 374.00 |
EA Autres dettes | 108 638.00 | 85 748.00 | | 108 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 928 658.00 | 26 503 383.00 | | 26 928 658.00 |
ED (V) | | 183.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 869.00 | 11 327 828.00 | | 12 077 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 865 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 865 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 904 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 562 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 554 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 421 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 872.00 | |
GE Autres charges | | | 146 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 254 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 350 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 379 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 1 461.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | 766.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 2 227.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | -2 227.00 | | -5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 904 473.00 | 32 847 273.00 | | 31 904 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 289 443.00 | 56 945 701.00 | | 55 289 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 384 969.00 | -24 098 427.00 | | -23 384 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777.00 | | 2 740.00 | 7 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -39.00 | 10 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -39.00 | 6 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | 1 266.00 | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | | 1 474.00 | 5 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 554 000.00 | 315 000.00 | 703 000.00 | 2 554 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554 000.00 | 315 000.00 | 703 000.00 | 2 554 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 564 000.00 | 10 564 000.00 | | 10 564 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 000.00 | 8 172 000.00 | 17 000.00 | 8 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749 000.00 | 7 749 000.00 | | 7 749 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575 000.00 | | 8 575 000.00 | 8 575 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 928 000.00 | 26 911 000.00 | 17 000.00 | 26 928 000.00 |