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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 4 005.00 | 6 751.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770.00 | 4 508.00 | 8 261.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 864.00 | 4 508.00 | 59 356.00 | 63 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DH Report à nouveau | -7 856.00 | -8 573.00 | | -7 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 931.00 | 716.00 | | -8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306.00 | 11 238.00 | | 2 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 5 917.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 23 326.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | 44 967.00 | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 050.00 | 74 225.00 | | 57 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 356.00 | 86 142.00 | | 59 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 050.00 | 74 225.00 | | 57 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 508.00 | 2 930.00 | 210 438.00 | 207 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 508.00 | 2 930.00 | 210 438.00 | 207 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 776.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 1 776.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -1 776.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 818.00 | 462 503.00 | | 211 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 749.00 | 461 787.00 | | 220 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 931.00 | 716.00 | | -8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 305.00 | | 725.00 | 14 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 12 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 10 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | | 725.00 | 12 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | 1 409.00 | 2 260.00 | 5 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 1 409.00 | 2 260.00 | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 3 773.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 5 588.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 48 651.00 | 94 429.00 | | 48 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 152.00 | 22 422.00 | | 22 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 684.00 | 48 645.00 | | 26 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 574.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 4 347.00 | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 651.00 | 49 298.00 | | 39 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 331.00 | 13 720.00 | | 9 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 292.00 | 171 085.00 | | 103 292.00 |