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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 4 762.00 | 5 994.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770.00 | 5 265.00 | 7 505.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 741.00 | 5 265.00 | 142 476.00 | 147 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DH Report à nouveau | -16 788.00 | -7 856.00 | | -16 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 269.00 | -8 931.00 | | 19 269.00 |
DL TOTAL (I) | 21 576.00 | 2 306.00 | | 21 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 10 141.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 10 696.00 | | 54 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 968.00 | 33 481.00 | | 56 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 900.00 | 57 050.00 | | 120 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 476.00 | 59 356.00 | | 142 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 732.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 2 300.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 2 900.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -2 199.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 841.00 | 211 818.00 | | 340 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 572.00 | 220 749.00 | | 321 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 269.00 | -8 931.00 | | 19 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508.00 | 757.00 | | 4 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 757.00 | | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |