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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 524.00 | 3 591.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129.00 | 4 028.00 | 5 101.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 297.00 | 4 028.00 | 40 269.00 | 44 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 482.00 | -16 788.00 | | 2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 627.00 | 19 269.00 | | -19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948.00 | 21 576.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 9 046.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 54 886.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 706.00 | 56 968.00 | | 17 706.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 321.00 | 120 900.00 | | 38 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 269.00 | 142 476.00 | | 40 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 321.00 | 120 900.00 | | 38 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 9 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 7 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 2 403.00 | 3 641.00 | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 2 403.00 | 3 641.00 | 4 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 840.00 | 34 330.00 | 1 510.00 | 35 840.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 038.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | 6 911.00 | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 45 328.00 | 81 027.00 | | 45 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 399.00 | 24 618.00 | | 27 399.00 |
YT Sous‐traitance | 72 210.00 | 72 574.00 | | 72 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | 1 038.00 | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 016.00 | 64 174.00 | | 34 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 329.00 | 14 632.00 | | 11 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 746.00 | 185 130.00 | | 149 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |