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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 598.00 | 5 008.00 | 4 590.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611.00 | 5 511.00 | 6 100.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 554.00 | 5 511.00 | 23 042.00 | 28 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DH Report à nouveau | -6 388.00 | -10 589.00 | | -6 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 050.00 | 4 201.00 | | -10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656.00 | 12 706.00 | | 2 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 3 956.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 4 582.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 18 630.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 386.00 | 27 168.00 | | 20 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042.00 | 39 875.00 | | 23 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 386.00 | 27 168.00 | | 20 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 457.00 | | 3 154.00 | 8 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | | 3 154.00 | 6 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 945.00 | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 945.00 | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 651.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | 3 870.00 | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 14 498.00 | 13 162.00 | | 14 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 264.00 | 27 528.00 | | 15 264.00 |
YT Sous‐traitance | 32 536.00 | 24 223.00 | | 32 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 1 090.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | 1 741.00 | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 236.00 | 17 519.00 | | 14 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 053.00 | 6 330.00 | | 8 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 408.00 | 68 783.00 | | 66 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |