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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 443.00 | 4 063.00 | 2 381.00 | 6 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 457.00 | 4 566.00 | 3 891.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 441.00 | 4 566.00 | 39 875.00 | 44 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DH Report à nouveau | -10 589.00 | -17 146.00 | | -10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | 6 557.00 | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706.00 | 8 506.00 | | 12 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 6 712.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 16 248.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | 15 450.00 | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 168.00 | 41 068.00 | | 27 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 875.00 | 49 573.00 | | 39 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 658.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 8 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 6 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 515.00 | 671.00 | 4 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 515.00 | 671.00 | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 823.00 | 28 313.00 | 1 510.00 | 29 823.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |