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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 245.00 | | 737 245.00 | 737 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 018.00 | 101 930.00 | 19 088.00 | 121 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 981.00 | 146 452.00 | 42 529.00 | 188 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 030.00 | 248 382.00 | 817 648.00 | 1 066 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 375.00 | 1 687.00 | 14 688.00 | 16 375.00 |
BZ Autres créances | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 524.00 | 1 687.00 | 149 837.00 | 151 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 554.00 | 250 070.00 | 967 484.00 | 1 217 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 719 730.00 | | | 719 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
DL TOTAL (I) | 892 253.00 | | | 892 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 484.00 | | | 967 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
FD Production vendue biens | 711 134.00 | | 711 134.00 | 711 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 771.00 | | 897 771.00 | 897 771.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 867.00 | | | 904 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 044.00 | | | 828 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 884.00 | | 19 146.00 | 1 046 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 245.00 | | | 737 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 853.00 | | 19 146.00 | 290 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 449.00 | 17 933.00 | | 230 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 449.00 | 17 933.00 | | 230 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 354.00 | 6 194.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 439.00 | 7 093.00 | 7 439.00 | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 7 093.00 | 7 439.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 7 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 203.00 | 11 252.00 | 951.00 | 12 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 495.00 | 72 709.00 | 18 786.00 | 91 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 139.00 | 67 187.00 | 951.00 | 68 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
ST Autres comptes | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
YT Sous‐traitance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
ZE Dividendes | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 677.00 | | | 201 677.00 |