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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 245.00 | | 737 245.00 | 737 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 134.00 | 118 155.00 | 12 979.00 | 131 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 981.00 | 167 578.00 | 21 403.00 | 188 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 146.00 | 285 732.00 | 790 414.00 | 1 076 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BT Marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 099.00 | 285 732.00 | 949 366.00 | 1 235 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 650 642.00 | 701 880.00 | | 650 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | 45 381.00 | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 820 165.00 | 842 960.00 | | 820 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630.00 | 7 544.00 | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | 7 544.00 | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 859.00 | 15 173.00 | | 48 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 713.00 | 41 132.00 | | 78 713.00 |
EA Autres dettes | | 3 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 572.00 | 60 946.00 | | 127 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 366.00 | 911 450.00 | | 949 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 572.00 | 60 946.00 | | 127 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
FD Production vendue biens | 701 301.00 | | 701 301.00 | 701 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 923.00 | | 887 923.00 | 887 923.00 |
FM Production stockée | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 2 691.00 | | 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | -8 480.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 807.00 | 878 827.00 | | 908 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 985.00 | 833 447.00 | | 834 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 822.00 | 45 381.00 | | 73 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 464.00 | | 10 682.00 | 1 065 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 245.00 | | | 737 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 433.00 | | 10 682.00 | 309 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 235.00 | 18 498.00 | | 267 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 235.00 | 18 498.00 | | 267 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 544.00 | 1 630.00 | 7 544.00 | 7 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | 1 630.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 9 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 603.00 | 5 372.00 | | 11 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 870.00 | 15 679.00 | | 14 870.00 |
ST Autres comptes | 60 985.00 | 112 711.00 | | 60 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 934.00 | 84 469.00 | | 106 934.00 |
YT Sous‐traitance | 6 330.00 | 6 355.00 | | 6 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 460.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 400.00 | 6 832.00 | | 13 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 473.00 | 50 651.00 | | 51 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 095.00 | 48 645.00 | | 44 095.00 |
ZE Dividendes | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 118.00 | 219 214.00 | | 189 118.00 |