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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 245.00 | | 737 245.00 | 737 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 783.00 | 109 451.00 | 17 332.00 | 126 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 981.00 | 157 784.00 | 31 196.00 | 188 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 794.00 | 267 235.00 | 804 560.00 | 1 071 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BT Marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | 1 687.00 | 17 825.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CF Disponibilités | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 578.00 | 1 687.00 | 106 891.00 | 108 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 373.00 | 268 922.00 | 911 450.00 | 1 180 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 701 880.00 | | | 701 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 842 960.00 | | | 842 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 450.00 | | | 911 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
FD Production vendue biens | 703 200.00 | | 703 200.00 | 703 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 878.00 | | 874 878.00 | 874 878.00 |
FM Production stockée | | | -5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 480.00 | | | -8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 827.00 | | | 878 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 447.00 | | | 833 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 030.00 | | 5 765.00 | 1 066 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 245.00 | | | 737 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 999.00 | | 5 765.00 | 309 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 382.00 | 18 853.00 | | 248 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 382.00 | 18 853.00 | | 248 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 194.00 | 6 392.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 093.00 | 7 544.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 7 544.00 | 7 093.00 | 8 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | 7 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 274.00 | 50 488.00 | 18 786.00 | 69 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |