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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 245.00 | | 737 245.00 | 737 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 669.00 | 124 940.00 | 10 729.00 | 135 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 981.00 | 176 579.00 | 12 401.00 | 188 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 626.00 | 301 520.00 | 780 106.00 | 1 081 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 177.00 | 301 520.00 | 857 657.00 | 1 159 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 610 178.00 | 650 642.00 | | 610 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | 73 822.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 719 626.00 | 820 165.00 | | 719 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 48 859.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 160.00 | 78 713.00 | | 126 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 031.00 | 127 572.00 | | 138 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 657.00 | 949 366.00 | | 857 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 031.00 | 127 572.00 | | 138 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
FD Production vendue biens | 710 272.00 | | 710 272.00 | 710 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 127.00 | | 901 127.00 | 901 127.00 |
FM Production stockée | | | -20 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 748.00 | 867.00 | | 25 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 784.00 | 10 596.00 | | -10 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 148.00 | 908 807.00 | | 908 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 400.00 | 834 985.00 | | 894 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 748.00 | 73 822.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 146.00 | | 5 925.00 | 1 076 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 19 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 1 081 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 245.00 | | | 737 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 115.00 | | 4 535.00 | 320 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | 1 390.00 | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 732.00 | 15 787.00 | | 285 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732.00 | 15 787.00 | | 285 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 946.00 | 45 215.00 | 19 731.00 | 64 946.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 278.00 | 11 603.00 | | 17 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 984.00 | 14 870.00 | | 16 984.00 |
ST Autres comptes | 68 997.00 | 60 985.00 | | 68 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 405.00 | 106 934.00 | | 111 405.00 |
YT Sous‐traitance | 6 762.00 | 6 330.00 | | 6 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 1 797.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 058.00 | 13 400.00 | | 21 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 827.00 | 51 473.00 | | 51 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 254.00 | 44 095.00 | | 35 254.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 148.00 | 189 118.00 | | 204 148.00 |