| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 8 368.00 | 4 197.00 | 12 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 060.00 | 1 190.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 305.00 | 105 096.00 | 4 209.00 | 109 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 103.00 | 43 854.00 | 1 248.00 | 45 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 983.00 | 158 379.00 | 40 604.00 | 198 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
BN En cours de production de biens | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 324.00 | | 326 324.00 | 326 324.00 |
BZ Autres créances | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CF Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 903.00 | | 650 903.00 | 650 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 887.00 | 158 379.00 | 691 508.00 | 849 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 720.00 | 49 380.00 | | 52 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DH Report à nouveau | -250 308.00 | -264 763.00 | | -250 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 986.00 | 14 455.00 | | 56 986.00 |
DL TOTAL (I) | -128 208.00 | -188 534.00 | | -128 208.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 12 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 833.00 | 207 346.00 | | 139 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 334.00 | 70 603.00 | | 51 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 949.00 | 151 740.00 | | 180 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 210.00 | 283 975.00 | | 308 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 715.00 | 741 115.00 | | 819 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 508.00 | 565 081.00 | | 691 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
FG Production vendue services | 2 344 279.00 | | 2 344 279.00 | 2 344 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 775.00 | | 2 363 775.00 | 2 363 775.00 |
FM Production stockée | | | -10 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | 877.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 877.00 | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | 3 490.00 | | 21 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | 9 579.00 | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 566.00 | -8 703.00 | | -17 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 427.00 | 1 847 761.00 | | 2 477 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 441.00 | 1 833 306.00 | | 2 420 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 986.00 | 14 455.00 | | 56 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 351.00 | | 12 962.00 | 192 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 198 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 154 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | 3 600.00 | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 184.00 | | 6 553.00 | 152 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 951.00 | | 2 809.00 | 28 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
UP Prêts | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 325 655.00 | | | 325 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VI Groupe et associés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
VP Divers | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 231.00 | 327 594.00 | 95 637.00 | 423 231.00 |
VW T.V.A. | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 326.00 | 650 907.00 | 29 419.00 | 680 326.00 |