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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 680.00 | 69 606.00 | 5 074.00 | 74 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 23 193.00 | 18 610.00 | 41 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BF Prêts | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 774.00 | 107 615.00 | 60 159.00 | 167 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
BN En cours de production de biens | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
BT Marchandises | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 089.00 | | 910 089.00 | 910 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 863.00 | 107 615.00 | 970 248.00 | 1 077 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 100.00 | 58 200.00 | | 64 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DH Report à nouveau | -89 311.00 | -146 390.00 | | -89 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 57 078.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | -10 260.00 | -18 717.00 | | -10 260.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 707.00 | 187 251.00 | | 254 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 049.00 | 152 707.00 | | 177 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 118.00 | 154 627.00 | | 164 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 895.00 | 233 693.00 | | 213 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 354.00 | 179 455.00 | | 167 354.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 773.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 508.00 | 908 507.00 | | 980 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 248.00 | 922 019.00 | | 970 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 049.00 | | | 177 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
FG Production vendue services | 1 986 309.00 | | 1 986 309.00 | 1 986 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 329.00 | | 2 002 329.00 | 2 002 329.00 |
FM Production stockée | | | 23 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | 2 360.00 | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 12 310.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 3 174.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 5 248.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 8 422.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | 3 888.00 | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 654.00 | 2 340 464.00 | | 2 539 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 096.00 | 2 283 385.00 | | 2 537 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 57 078.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 904.00 | | 30 844.00 | 182 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 265.00 | 36 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 975.00 | 167 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 709.00 | 116 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 717.00 | | 21 475.00 | 131 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 372.00 | | 9 369.00 | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 153.00 | 5 171.00 | 36 709.00 | 139 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 338.00 | 5 171.00 | 36 709.00 | 124 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 895.00 | 213 895.00 | | 213 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UP Prêts | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 274 297.00 | 274 297.00 | | 274 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 031.00 | 366 402.00 | 32 629.00 | 399 031.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 390.00 | 395 965.00 | 420 425.00 | 816 390.00 |