| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 479.00 | 87.00 | 12 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 083.00 | 105 217.00 | 3 866.00 | 109 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 44 884.00 | 2 717.00 | 47 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 517.00 | 164 829.00 | 38 687.00 | 203 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
BN En cours de production de biens | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 692.00 | | 320 692.00 | 320 692.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 435.00 | | 661 435.00 | 661 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 952.00 | 164 829.00 | 700 123.00 | 864 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 060.00 | 54 980.00 | | 57 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DH Report à nouveau | -161 524.00 | -193 322.00 | | -161 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 31 798.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | -76 936.00 | -94 150.00 | | -76 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 577.00 | 147 102.00 | | 166 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 108.00 | 16 789.00 | | 219 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | 20 668.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 753.00 | 123 704.00 | | 186 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 505.00 | 381 032.00 | | 168 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 829.00 | 689 294.00 | | 749 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 123.00 | 622 375.00 | | 700 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 108.00 | | | 219 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
FG Production vendue services | 1 939 185.00 | | 1 939 185.00 | 1 939 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 126.00 | | 1 945 126.00 | 1 945 126.00 |
FM Production stockée | | | 89 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | 9 074.00 | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 16 453.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 10 112.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 10 112.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | 6 341.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 354.00 | 2 343 624.00 | | 2 096 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 220.00 | 2 311 826.00 | | 2 081 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 31 798.00 | | 15 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 339.00 | | 8 228.00 | 200 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 32 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 203 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 156 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 446.00 | | 6 038.00 | 155 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | 2 189.00 | 30 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 356.00 | 5 274.00 | 4 800.00 | 164 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | 1 922.00 | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 549.00 | 3 352.00 | 4 800.00 | 151 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 193.00 | 35 328.00 | 136 865.00 | 212 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 317 236.00 | 317 236.00 | | 317 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | 17 129.00 | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 577.00 | 166 577.00 | | 166 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 594.00 | 359 322.00 | 32 273.00 | 391 594.00 |
VW T.V.A. | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 132.00 | 564 267.00 | 136 865.00 | 741 132.00 |