| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 10 997.00 | 1 569.00 | 12 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 810.00 | 440.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 608.00 | 107 523.00 | 3 085.00 | 110 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | 44 026.00 | 812.00 | 44 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 339.00 | 164 356.00 | 35 983.00 | 200 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
BN En cours de production de biens | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 547.00 | | 327 547.00 | 327 547.00 |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CF Disponibilités | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 391.00 | | 586 391.00 | 586 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 731.00 | 164 356.00 | 622 375.00 | 786 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 980.00 | 52 720.00 | | 54 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DH Report à nouveau | -193 322.00 | -250 308.00 | | -193 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | 56 986.00 | | 31 798.00 |
DL TOTAL (I) | -94 150.00 | -128 208.00 | | -94 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 102.00 | 139 833.00 | | 147 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | 51 334.00 | | 16 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | 139 390.00 | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 704.00 | 180 949.00 | | 123 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 032.00 | 308 210.00 | | 381 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 294.00 | 819 715.00 | | 689 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 375.00 | 691 508.00 | | 622 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FG Production vendue services | 2 251 124.00 | | 2 251 124.00 | 2 251 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 539.00 | | 2 258 539.00 | 2 258 539.00 |
FM Production stockée | | | -36 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | 4 015.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 453.00 | 4 015.00 | | 16 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 112.00 | 21 581.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 21 581.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | -17 566.00 | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 624.00 | 2 477 427.00 | | 2 343 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 826.00 | 2 420 441.00 | | 2 311 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | 56 986.00 | | 31 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 983.00 | | 3 219.00 | 198 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 30 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 200 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 155 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 408.00 | | 1 303.00 | 154 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | 1 916.00 | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 379.00 | 6 242.00 | 265.00 | 158 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | 3 378.00 | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 950.00 | 2 863.00 | 265.00 | 148 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 593.00 | 27 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 593.00 | 27 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
UP Prêts | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 324 014.00 | | | 324 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 14 415.00 | 7 540.00 | 6 875.00 | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VP Divers | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 298.00 | 380 888.00 | 30 410.00 | 411 298.00 |
VW T.V.A. | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 627.00 | 659 378.00 | 9 249.00 | 668 627.00 |