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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 543.00 | 78 009.00 | 1 534.00 | 79 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 46 329.00 | 5 845.00 | 52 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BF Prêts | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 904.00 | 139 153.00 | 43 751.00 | 182 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 821.00 | | 174 821.00 | 174 821.00 |
BN En cours de production de biens | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 996.00 | | 469 996.00 | 469 996.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CF Disponibilités | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 268.00 | | 878 268.00 | 878 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 172.00 | 139 153.00 | 922 019.00 | 1 061 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 57 060.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DH Report à nouveau | -146 390.00 | -161 524.00 | | -146 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 078.00 | 15 134.00 | | 57 078.00 |
DL TOTAL (I) | -18 717.00 | -76 936.00 | | -18 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 230.00 | 27 230.00 | | 32 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 230.00 | 27 230.00 | | 32 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 251.00 | 203 438.00 | | 187 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 707.00 | 182 246.00 | | 152 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 627.00 | 8 697.00 | | 154 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 693.00 | 186 753.00 | | 233 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 455.00 | 168 506.00 | | 179 455.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 507.00 | 749 829.00 | | 908 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 019.00 | 700 123.00 | | 922 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
FG Production vendue services | 2 293 893.00 | | 2 293 893.00 | 2 293 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 070.00 | | 2 313 070.00 | 2 313 070.00 |
FM Production stockée | | | -15 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 1 197.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 5 553.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | 6 750.00 | | 12 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 1 589.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 248.00 | 1 030.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422.00 | 2 619.00 | | 8 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | 4 130.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 464.00 | 2 096 354.00 | | 2 340 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 385.00 | 2 081 220.00 | | 2 283 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 078.00 | 15 134.00 | | 57 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 517.00 | | 14 549.00 | 203 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 161.00 | 182 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | 131 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 684.00 | | 10 194.00 | 156 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 017.00 | | 4 354.00 | 32 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 829.00 | 3 864.00 | 29 540.00 | 164 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 729.00 | 87.00 | | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 101.00 | 3 777.00 | 29 540.00 | 150 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 230.00 | 5 000.00 | | 27 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 230.00 | 5 000.00 | | 27 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 693.00 | 233 693.00 | | 233 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UP Prêts | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 465 947.00 | 465 947.00 | | 465 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 470.00 | 550 129.00 | 36 341.00 | 586 470.00 |
VW T.V.A. | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 880.00 | 570 265.00 | 183 615.00 | 753 880.00 |