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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 511.00 | 33 606.00 | 8 905.00 | 42 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AN Terrains | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AP Constructions | 152 266.00 | 138 313.00 | 13 953.00 | 152 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 999.00 | 58 493.00 | 33 506.00 | 91 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 640.00 | 254 421.00 | 83 219.00 | 337 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
BT Marchandises | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 451.00 | | 148 452.00 | 148 451.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 516.00 | | 347 516.00 | 347 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 156.00 | 254 421.00 | 430 735.00 | 685 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DH Report à nouveau | 126 103.00 | 122 851.00 | | 126 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | 3 252.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 184 517.00 | 151 187.00 | | 184 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 523.00 | 99 967.00 | | 75 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 192.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 409.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 79 874.00 | | 98 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | 49 519.00 | | 53 762.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 5.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 218.00 | 245 966.00 | | 246 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 735.00 | 397 153.00 | | 430 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
FD Production vendue biens | 402 068.00 | | 402 068.00 | 402 068.00 |
FG Production vendue services | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 670.00 | | 545 670.00 | 545 670.00 |
FM Production stockée | | | -23 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | 12 845.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 827.00 | 6 218.00 | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 6 218.00 | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 5 891.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 5 891.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 572.00 | 328.00 | | 4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 007.00 | 502 638.00 | | 530 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 677.00 | 499 386.00 | | 496 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 330.00 | 3 252.00 | | 33 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 649.00 | 19 791.00 | | 319 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 337 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 273 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 806.00 | 19 789.00 | | 255 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | 2.00 | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 830.00 | 32 316.00 | 1 725.00 | 223 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 394.00 | 3 212.00 | | 30 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 304.00 | 29 104.00 | 1 725.00 | 189 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 523.00 | 28 558.00 | 46 965.00 | 75 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 970.00 | 198 005.00 | 46 965.00 | 244 970.00 |