| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 511.00 | 36 818.00 | 5 693.00 | 42 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AN Terrains | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AP Constructions | 152 266.00 | 147 898.00 | 4 369.00 | 152 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 824.00 | 41 686.00 | 40 139.00 | 81 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 782.00 | 248 720.00 | 60 062.00 | 308 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
BT Marchandises | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 707.00 | 248 720.00 | 446 987.00 | 695 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DH Report à nouveau | 159 433.00 | 126 103.00 | | 159 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 361.00 | 33 330.00 | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | 226 878.00 | 184 517.00 | | 226 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 997.00 | 75 523.00 | | 46 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 1 249.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 98 657.00 | | 108 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 743.00 | 53 762.00 | | 55 743.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 1 027.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 109.00 | 246 218.00 | | 220 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 987.00 | 430 735.00 | | 446 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 219.00 | 199 253.00 | | 196 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
FD Production vendue biens | 372 215.00 | | 372 215.00 | 372 215.00 |
FG Production vendue services | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 323.00 | | 574 323.00 | 574 323.00 |
FM Production stockée | | | -10 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 660.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 2 649.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 679.00 | 4 827.00 | | 26 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 679.00 | 4 827.00 | | 26 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 747.00 | 75.00 | | 18 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 792.00 | 255.00 | | 18 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 4 572.00 | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 11 509.00 | | 17 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 617.00 | 530 007.00 | | 592 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 256.00 | 496 677.00 | | 550 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 361.00 | 33 330.00 | | 42 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 640.00 | | 23 249.00 | 337 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 108.00 | 308 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 108.00 | 261 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 795.00 | | 23 243.00 | 273 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 202.00 | | 6.00 | 17 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 420.00 | 27 660.00 | 33 360.00 | 254 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 606.00 | 3 212.00 | | 33 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 682.00 | 24 448.00 | 33 360.00 | 216 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 997.00 | 23 107.00 | 23 890.00 | 46 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 482.00 | 221 482.00 | | 221 482.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 983.00 | 193 093.00 | 23 890.00 | 216 983.00 |