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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 9 653.00 | |
AP Constructions | | | 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 422.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 70 003.00 | |
BT Marchandises | | | 10 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 136 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 785.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 152.00 | |
CU Autres participations | | | 56.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DH Report à nouveau | 313 188.00 | 254 030.00 | | 313 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 057.00 | 59 158.00 | | 32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 370 330.00 | 338 273.00 | | 370 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 37 755.00 | | 22 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 969.00 | 640.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 53 970.00 | | 49 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 71 612.00 | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | 11 894.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 455.00 | 175 872.00 | | 117 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 785.00 | 514 144.00 | | 487 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 592.00 | |
FM Production stockée | | | 6 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 320.00 | 5 534.00 | | 8 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | 5 534.00 | | 8 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 693.00 | 4 434.00 | | 11 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 693.00 | 4 434.00 | | 11 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | 1 100.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 23 041.00 | | 12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 477.00 | 619 217.00 | | 623 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 420.00 | 560 059.00 | | 591 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 057.00 | 59 158.00 | | 32 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 597.00 | | 38 579.00 | 349 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 879.00 | 357 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 879.00 | 278 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 660.00 | | 38 579.00 | 270 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 078.00 | 41 304.00 | 19 321.00 | 273 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 016.00 | 20 713.00 | | 58 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 063.00 | 20 591.00 | 19 321.00 | 215 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | 17 553.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 17 553.00 | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 17 553.00 | 498.00 | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 914.00 | 12 845.00 | 10 069.00 | 22 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 486.00 | 104 417.00 | 10 069.00 | 114 486.00 |