| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AN Terrains | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AP Constructions | 152 266.00 | 150 950.00 | 1 316.00 | 152 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 586.00 | 35 958.00 | 57 627.00 | 93 586.00 |
AX Avances et acomptes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 624.00 | 251 739.00 | 84 884.00 | 336 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BT Marchandises | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 117.00 | 2 277.00 | 179 840.00 | 182 117.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 735.00 | 2 277.00 | 394 459.00 | 396 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 359.00 | 254 016.00 | 479 343.00 | 733 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DH Report à nouveau | 234 218.00 | 201 793.00 | | 234 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | 32 425.00 | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 279 115.00 | 259 303.00 | | 279 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 468.00 | 51 821.00 | | 72 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 78 151.00 | | 67 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 280.00 | 57 324.00 | | 57 280.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 3 158.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 228.00 | 192 235.00 | | 200 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 343.00 | 451 537.00 | | 479 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 569.00 | 162 552.00 | | 162 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
FD Production vendue biens | 389 834.00 | | 389 834.00 | 389 834.00 |
FG Production vendue services | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 751.00 | | 603 751.00 | 603 751.00 |
FM Production stockée | | | -4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 3 359.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 397.00 | 5 100.00 | | 14 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | 5 100.00 | | 14 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 90.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 481.00 | 3 285.00 | | 9 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | 3 375.00 | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | 1 725.00 | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 10 544.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 607.00 | 564 528.00 | | 614 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 795.00 | 532 104.00 | | 594 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 812.00 | 32 425.00 | | 19 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 516.00 | | 44 438.00 | 338 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 330.00 | 336 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 330.00 | 289 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 664.00 | | 44 438.00 | 291 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 885.00 | 28 702.00 | 36 848.00 | 259 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 030.00 | 2 481.00 | | 40 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 723.00 | 26 221.00 | 36 848.00 | 215 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 468.00 | 34 809.00 | 37 659.00 | 72 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 228.00 | 162 569.00 | 37 659.00 | 200 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
ST Autres comptes | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | | | 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 723.00 | | | 177 723.00 |