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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 511.00 | 40 030.00 | 2 481.00 | 42 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AN Terrains | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AP Constructions | 152 266.00 | 150 141.00 | 2 125.00 | 152 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 478.00 | 47 394.00 | 48 084.00 | 95 478.00 |
AX Avances et acomptes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 516.00 | 259 885.00 | 78 631.00 | 338 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BT Marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 906.00 | | 372 906.00 | 372 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 422.00 | 259 885.00 | 451 537.00 | 711 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DH Report à nouveau | 201 793.00 | 159 433.00 | | 201 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 42 361.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 259 303.00 | 226 878.00 | | 259 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 821.00 | 46 997.00 | | 51 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 3 126.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 151.00 | 108 299.00 | | 78 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | 55 743.00 | | 57 324.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 4 944.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 235.00 | 220 109.00 | | 192 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 537.00 | 446 987.00 | | 451 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 552.00 | 196 219.00 | | 162 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
FD Production vendue biens | 382 091.00 | | 382 091.00 | 382 091.00 |
FG Production vendue services | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 128.00 | | 574 128.00 | 574 128.00 |
FM Production stockée | | | -18 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 1 860.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 26 679.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 26 679.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 285.00 | 18 747.00 | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 18 792.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 7 887.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 17 176.00 | | 10 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 528.00 | 592 617.00 | | 564 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 104.00 | 550 256.00 | | 532 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 425.00 | 42 361.00 | | 32 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 782.00 | | 50 569.00 | 308 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 836.00 | 338 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 836.00 | 291 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 931.00 | | 50 569.00 | 261 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 720.00 | 31 414.00 | 20 250.00 | 248 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 818.00 | 3 212.00 | | 36 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 770.00 | 28 202.00 | 20 250.00 | 207 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 821.00 | 22 139.00 | 29 682.00 | 51 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 455.00 | 161 773.00 | 29 682.00 | 191 455.00 |