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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 941 415.00 | 100 663.00 | 840 752.00 | 941 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 4 820.00 | 7 456.00 | 12 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 692.00 | 105 483.00 | 976 209.00 | 1 081 692.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 431.00 | 252 957.00 | 461 474.00 | 714 431.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 695.00 | 252 957.00 | 471 738.00 | 724 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 387.00 | 358 440.00 | 1 447 947.00 | 1 806 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DH Report à nouveau | 418 766.00 | 433 413.00 | | 418 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 418.00 | -14 647.00 | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 471 700.00 | 458 282.00 | | 471 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 458.00 | 145 850.00 | | 69 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 701.00 | 874 055.00 | | 902 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 649.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 943.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 82.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 247.00 | 1 021 579.00 | | 976 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 947.00 | 1 479 861.00 | | 1 447 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 663.00 | 894 350.00 | | 917 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 1 120.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 1 120.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 8.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 8.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 1 112.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 097.00 | 388 581.00 | | 331 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 679.00 | 403 228.00 | | 317 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 418.00 | -14 647.00 | | 13 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 692.00 | | 103 000.00 | 1 081 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 1 081 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 1 056 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 692.00 | | 103 000.00 | 1 056 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 720.00 | 24 763.00 | | 80 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | 24 763.00 | | 80 720.00 |