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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 941 415.00 | 147 733.00 | 793 681.00 | 941 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 7 276.00 | 5 001.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 155 009.00 | 901 682.00 | 1 056 692.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 722.00 | 240 332.00 | 479 390.00 | 719 722.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 948.00 | 240 332.00 | 508 616.00 | 748 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 639.00 | 395 341.00 | 1 410 298.00 | 1 805 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DH Report à nouveau | 437 974.00 | 432 184.00 | | 437 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 212.00 | 5 790.00 | | -22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 455 278.00 | 477 490.00 | | 455 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 502.00 | 58 584.00 | | 47 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 161.00 | 908 461.00 | | 907 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 1 650.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 509.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 021.00 | 969 231.00 | | 955 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 298.00 | 1 446 720.00 | | 1 410 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 814.00 | 969 231.00 | | 918 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 1 140.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 1 140.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 36.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 36.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 1 104.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 711.00 | 314 792.00 | | 272 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 923.00 | 309 002.00 | | 294 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 212.00 | 5 790.00 | | -22 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 246.00 | 24 763.00 | | 130 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 246.00 | 24 763.00 | | 130 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 701.00 | 240 332.00 | 225 701.00 | 225 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 701.00 | 240 332.00 | 225 701.00 | 225 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 701.00 | 240 332.00 | 225 701.00 | 225 701.00 |