| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 941 415.00 | 124 198.00 | 817 217.00 | 941 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 6 048.00 | 6 229.00 | 12 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 130 246.00 | 926 446.00 | 1 056 692.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 798.00 | 225 701.00 | 494 097.00 | 719 798.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 976.00 | 225 701.00 | 520 275.00 | 745 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 668.00 | 355 947.00 | 1 446 720.00 | 1 802 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DH Report à nouveau | 432 184.00 | 418 766.00 | | 432 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 13 418.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 477 490.00 | 471 700.00 | | 477 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 584.00 | 69 458.00 | | 58 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 461.00 | 902 701.00 | | 908 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 4 050.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | | | 509.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 231.00 | 976 247.00 | | 969 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 720.00 | 1 447 947.00 | | 1 446 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 231.00 | 917 663.00 | | 969 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 225.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 2 225.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 510.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 510.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 1 715.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 792.00 | 331 097.00 | | 314 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 002.00 | 317 679.00 | | 309 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | 13 418.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 692.00 | | | 1 081 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 056 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 483.00 | 24 763.00 | | 105 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 483.00 | 24 763.00 | | 105 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 957.00 | 225 701.00 | 252 957.00 | 252 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 957.00 | 225 701.00 | 252 957.00 | 252 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 957.00 | 225 701.00 | 252 957.00 | 252 957.00 |
UG ‐ Financières | | 225 701.00 | 252 957.00 | |