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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 941 415.00 | 171 269.00 | 770 146.00 | 941 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 8 503.00 | 3 773.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 179 772.00 | 876 919.00 | 1 056 692.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 356.00 | 215 466.00 | 525 890.00 | 741 356.00 |
CF Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 217.00 | 215 466.00 | 553 751.00 | 769 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 909.00 | 395 238.00 | 1 430 671.00 | 1 825 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DH Report à nouveau | 415 762.00 | 437 974.00 | | 415 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209.00 | -22 212.00 | | 34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 489 487.00 | 455 278.00 | | 489 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 207.00 | 47 502.00 | | 36 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 261.00 | 907 161.00 | | 902 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 346.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 184.00 | 955 021.00 | | 941 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 671.00 | 1 410 298.00 | | 1 430 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 918 814.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 902 261.00 | | | 902 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 566.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 566.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 164.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 164.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -598.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 853.00 | 272 711.00 | | 307 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 644.00 | 294 923.00 | | 273 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 209.00 | -22 212.00 | | 34 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 009.00 | 24 763.00 | | 155 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 009.00 | 24 763.00 | | 155 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 332.00 | 215 466.00 | 240 332.00 | 240 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 332.00 | 215 466.00 | 240 332.00 | 240 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 332.00 | 215 466.00 | 240 332.00 | 240 332.00 |
UG ‐ Financières | | 215 466.00 | 240 332.00 | |