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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 941 415.00 | 218 339.00 | 723 075.00 | 941 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 10 959.00 | 1 318.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 229 298.00 | 827 393.00 | 1 056 692.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 430.00 | 260 180.00 | 440 250.00 | 700 430.00 |
CF Disponibilités | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 853.00 | 260 180.00 | 562 673.00 | 822 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 545.00 | 489 479.00 | 1 390 066.00 | 1 879 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DH Report à nouveau | 395 468.00 | 449 971.00 | | 395 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 909.00 | -54 503.00 | | 41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 476 892.00 | 434 984.00 | | 476 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 964.00 | 24 696.00 | | 12 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 946.00 | 898 491.00 | | 894 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 1 364.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 457.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 174.00 | 925 011.00 | | 913 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 066.00 | 1 359 995.00 | | 1 390 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 946.00 | | | 894 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 201.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 201.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -747.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 786.00 | 271 288.00 | | 360 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 877.00 | 325 791.00 | | 318 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 909.00 | -54 503.00 | | 41 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 692.00 | | | 1 056 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 535.00 | 24 763.00 | | 204 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 535.00 | 24 763.00 | | 204 535.00 |