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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 2 626.00 | 459.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 917.00 | 50 794.00 | 2 122.00 | 52 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 664.00 | 17 427.00 | 17 238.00 | 34 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 591.00 | 12 379.00 | 5 212.00 | 17 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 703.00 | 83 226.00 | 60 477.00 | 143 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 305.00 | | 549 305.00 | 549 305.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 588 919.00 | | 588 919.00 | 588 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 971.00 | | 1 169 971.00 | 1 169 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 675.00 | 83 226.00 | 1 230 449.00 | 1 313 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -8 033.00 | 8 033.00 | | -8 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 517.00 | 2 000.00 | | 5 517.00 |
230 Autres produits | 15 872.00 | 2 080.00 | | 15 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 268 939.00 | 2 005 594.00 | | 2 268 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 863.00 | 149 862.00 | | 172 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 843.00 | -14 061.00 | | 6 843.00 |
242 Autres charges externes. | 1 443 612.00 | 1 425 570.00 | | 1 443 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 386.00 | 12 468.00 | | 16 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 320.00 | 292 824.00 | | 438 320.00 |
252 Charges sociales | 96 667.00 | 54 651.00 | | 96 667.00 |
262 Autres charges | 15 035.00 | 38.00 | | 15 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 704.00 | 81 802.00 | | 75 704.00 |
280 Produits financiers | 13 229.00 | 10 587.00 | | 13 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 178.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 870.00 | | 20 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 355.00 | 70 341.00 | | 70 355.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 435 687.00 | 435 346.00 | | 435 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | 70 341.00 | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 539 592.00 | 539 237.00 | | 539 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 160.00 | 265 089.00 | | 359 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 664.00 | 104 525.00 | | 261 664.00 |
EA Autres dettes | | 15 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 857.00 | 484 869.00 | | 690 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 449.00 | 1 024 106.00 | | 1 230 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 839.00 | 20 178.00 | | 151 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 314.00 | 143 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 314.00 | 87 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 717.00 | 20 178.00 | | 95 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 981.00 | 3 509.00 | 26 644.00 | 93 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 548.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 903.00 | 2 962.00 | 26 644.00 | 91 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 160.00 | 359 160.00 | | 359 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 735.00 | 573 835.00 | 900.00 | 574 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 857.00 | 690 857.00 | | 690 857.00 |