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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 437.00 | 906.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 613.00 | 49 240.00 | 373.00 | 49 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 833.00 | 51 646.00 | 88 187.00 | 139 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 235.00 | 101 323.00 | 124 912.00 | 226 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 984.00 | 9 523.00 | 1 154 461.00 | 1 163 984.00 |
BZ Autres créances | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
CF Disponibilités | 1 001 994.00 | | 1 001 994.00 | 1 001 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 227.00 | 9 523.00 | 2 234 704.00 | 2 244 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 462.00 | 110 846.00 | 2 359 616.00 | 2 470 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 758 725.00 | 681 957.00 | | 758 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 326.00 | 153 537.00 | | 249 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 601.00 | 869 044.00 | | 1 041 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 17 235.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 879.00 | 1 114 612.00 | | 819 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 587.00 | 415 616.00 | | 395 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 205 308.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 014.00 | 1 752 771.00 | | 1 318 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 616.00 | 2 621 815.00 | | 2 359 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 298 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 299 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 808.00 | 7 083.00 | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 17.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 7 066.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 886.00 | 59 716.00 | | 91 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 618.00 | 4 647 257.00 | | 5 313 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 293.00 | 4 493 719.00 | | 5 064 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 326.00 | 153 537.00 | | 249 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 268.00 | | 87 562.00 | 157 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 595.00 | 226 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 189 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | 718.00 | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 198.00 | | 86 844.00 | 121 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 737.00 | 19 256.00 | 9 669.00 | 91 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 287.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | 18 968.00 | 9 669.00 | 91 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 879.00 | 819 879.00 | | 819 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 587.00 | 395 587.00 | | 395 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 984.00 | 1 163 984.00 | | 1 163 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 133.00 | 1 242 233.00 | 900.00 | 1 243 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 014.00 | 1 318 014.00 | | 1 318 014.00 |