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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 779.00 | 50 524.00 | 254.00 | 50 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 578.00 | 24 894.00 | 9 685.00 | 34 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 873.00 | 78 503.00 | 45 370.00 | 123 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 918.00 | | 728 918.00 | 728 918.00 |
BZ Autres créances | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CF Disponibilités | 686 991.00 | | 686 991.00 | 686 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 235.00 | | 1 486 235.00 | 1 486 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 108.00 | 78 503.00 | 1 531 604.00 | 1 610 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 319.00 | 85 831.00 | | 65 319.00 |
DL TOTAL (I) | 618 869.00 | 639 381.00 | | 618 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 473.00 | 50 209.00 | | 99 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 705.00 | 438 268.00 | | 577 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 558.00 | 194 640.00 | | 235 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 736.00 | 683 151.00 | | 912 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 604.00 | 1 322 532.00 | | 1 531 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 606.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 123 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 177.00 | 1 326.00 | | 77 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | 1 326.00 | | 74 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 705.00 | 577 705.00 | | 577 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 728 918.00 | 728 918.00 | | 728 918.00 |
VP Divers | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 144.00 | 799 244.00 | 900.00 | 800 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 736.00 | 912 736.00 | | 912 736.00 |