| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 613.00 | 48 816.00 | 797.00 | 49 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 309.00 | 31 843.00 | 23 466.00 | 55 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 368.00 | 80 659.00 | 59 709.00 | 140 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 376.00 | 9 523.00 | 1 552 853.00 | 1 562 376.00 |
BZ Autres créances | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
CF Disponibilités | 482 282.00 | | 482 282.00 | 482 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 236.00 | 9 523.00 | 2 127 713.00 | 2 137 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 604.00 | 90 182.00 | 2 187 422.00 | 2 277 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 552 659.00 | 520 000.00 | | 552 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 595.00 | 65 319.00 | | 258 595.00 |
DL TOTAL (I) | 844 804.00 | 618 869.00 | | 844 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 99 473.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 505.00 | 577 705.00 | | 712 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 248.00 | 235 558.00 | | 454 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 618.00 | 912 736.00 | | 1 342 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 422.00 | 1 531 604.00 | | 2 187 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 683 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 683 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 933.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 2 859.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 859.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -14 748.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 565.00 | 23 183.00 | | 100 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 920.00 | 888 492.00 | | 4 693 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 325.00 | 4 628 601.00 | | 4 435 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 595.00 | 65 319.00 | | 258 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 873.00 | | 22 749.00 | 123 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 140 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 085.00 | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 104 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 357.00 | | 22 734.00 | 85 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 15.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 503.00 | 8 410.00 | 6 255.00 | 78 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 8 410.00 | 3 170.00 | 75 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 505.00 | 712 505.00 | | 712 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 248.00 | 454 248.00 | | 454 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 376.00 | 1 562 376.00 | | 1 562 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 854.00 | 1 654 954.00 | 900.00 | 1 655 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 618.00 | 1 342 618.00 | | 1 342 618.00 |