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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 779.00 | 50 357.00 | 421.00 | 50 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 578.00 | 23 735.00 | 10 843.00 | 34 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 479.00 | 91 902.00 | 49 578.00 | 141 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 152.00 | | 885 152.00 | 885 152.00 |
BZ Autres créances | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CF Disponibilités | 325 967.00 | | 325 967.00 | 325 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 955.00 | | 1 272 955.00 | 1 272 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 434.00 | 91 902.00 | 1 322 532.00 | 1 414 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 591.00 | 14 724.00 | 2 867.00 | 17 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 436 042.00 | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 831.00 | 83 957.00 | | 85 831.00 |
DL TOTAL (I) | 639 381.00 | 553 550.00 | | 639 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 209.00 | 45 000.00 | | 50 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 268.00 | 270 106.00 | | 438 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 640.00 | 122 773.00 | | 194 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 151.00 | 454 401.00 | | 683 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 532.00 | 1 007 951.00 | | 1 322 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 698.00 | 5 430.00 | 3 951.00 | 75 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | 5 430.00 | 3 951.00 | 72 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 268.00 | 438 268.00 | | 438 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 885 152.00 | | | 885 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 888.00 | 946 988.00 | 900.00 | 947 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 151.00 | 683 151.00 | | 683 151.00 |