| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648 102.00 | 1 906 482.00 | 1 741 620.00 | 3 648 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 102.00 | 1 906 482.00 | 1 741 620.00 | 3 648 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 869.00 | 72 553.00 | 58 316.00 | 130 869.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 641 896.00 | | 641 896.00 | 641 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 441.00 | 72 553.00 | 760 888.00 | 833 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 543.00 | 1 979 035.00 | 2 502 508.00 | 4 481 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 895.00 | 49 496.00 | | -83 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 500.00 | -133 391.00 | | -68 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 605.00 | 92 105.00 | | 23 605.00 |
DP Provisions pour risques | 13 949.00 | 13 000.00 | | 13 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 949.00 | 13 000.00 | | 13 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 906.00 | 2 619 102.00 | | 2 425 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 31 058.00 | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 1 500.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 401.00 | 9 474.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 954.00 | 2 661 680.00 | | 2 464 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 508.00 | 2 766 785.00 | | 2 502 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 709 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 255 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 364.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 364.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 1 363.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 999.00 | 1 120 109.00 | | 1 088 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 499.00 | 1 253 500.00 | | 1 157 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 500.00 | -133 391.00 | | -68 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 377.00 | 41 050.00 | 89 925.00 | 135 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 377.00 | 41 050.00 | 89 925.00 | 135 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425 906.00 | 1 889 016.00 | 536 890.00 | 2 425 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 954.00 | 1 928 064.00 | 536 890.00 | 2 464 954.00 |