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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 116.00 | 2 465 697.00 | 876 418.00 | 3 342 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 116.00 | 2 465 697.00 | 876 418.00 | 3 342 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 032.00 | 26 929.00 | 6 102.00 | 33 032.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 923 348.00 | | 923 348.00 | 923 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 843.00 | 26 929.00 | 935 913.00 | 962 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 959.00 | 2 492 627.00 | 1 812 331.00 | 4 304 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 160 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | | 16 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -261 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 225.00 | -100 686.00 | | -8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 205 475.00 | -186 299.00 | | 205 475.00 |
DP Provisions pour risques | 25 153.00 | 22 867.00 | | 25 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 153.00 | 22 867.00 | | 25 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 163.00 | 2 076 844.00 | | 1 511 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 20 150.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 3 872.00 | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 690.00 | | 22 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 268.00 | 9 524.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 702.00 | 2 111 082.00 | | 1 581 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 331.00 | 1 947 651.00 | | 1 812 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 066.00 | | 614 066.00 | 614 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 066.00 | | 614 066.00 | 614 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 253 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 5.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 5.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 2.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 2.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | 3.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 968.00 | 761 519.00 | | 980 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 193.00 | 862 206.00 | | 989 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 225.00 | -100 686.00 | | -8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 164.00 | 1 248 164.00 | 263 000.00 | 1 511 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 702.00 | 1 318 702.00 | 263 000.00 | 1 581 702.00 |