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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 900.00 | 2 052 711.00 | 459 189.00 | 2 511 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 900.00 | 2 052 711.00 | 459 189.00 | 2 511 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 543.00 | 55 923.00 | 8 619.00 | 64 543.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 647 033.00 | | 647 033.00 | 647 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 597.00 | 55 923.00 | 658 673.00 | 714 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 498.00 | 2 108 634.00 | 1 117 863.00 | 3 226 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 475.00 | 38 700.00 | | 30 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | -8 225.00 | | 34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 240 234.00 | 205 475.00 | | 240 234.00 |
DP Provisions pour risques | 38 275.00 | 25 153.00 | | 38 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 275.00 | 25 153.00 | | 38 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 549.00 | 1 511 163.00 | | 793 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 31 816.00 | | 12 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 2 739.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 25 623.00 | 22 714.00 | | 25 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 975.00 | 13 268.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 353.00 | 1 581 702.00 | | 839 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 863.00 | 1 812 331.00 | | 1 117 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 138.00 | |
GE Autres charges | | | 64 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 344.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 344.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 3 504.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 504.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -3 159.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | 981.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 114.00 | 980 968.00 | | 652 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 355.00 | 989 193.00 | | 617 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | -8 225.00 | | 34 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 084.00 | 92 062.00 | 49 947.00 | 52 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 084.00 | 92 062.00 | 49 947.00 | 52 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 550.00 | 150 550.00 | 643 000.00 | 793 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 354.00 | 196 354.00 | 643 000.00 | 839 354.00 |