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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 149.00 | 1 999 002.00 | 1 244 147.00 | 3 243 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 149.00 | 1 999 002.00 | 1 244 147.00 | 3 243 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 033.00 | 96 681.00 | 77 352.00 | 174 033.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 693 769.00 | | 693 769.00 | 693 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 107.00 | 96 681.00 | 804 425.00 | 901 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 257.00 | 2 095 684.00 | 2 048 572.00 | 4 144 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 394.00 | -83 894.00 | | -152 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 218.00 | -68 499.00 | | -109 218.00 |
DL TOTAL (I) | -85 612.00 | 23 605.00 | | -85 612.00 |
DP Provisions pour risques | 9 234.00 | 13 949.00 | | 9 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 234.00 | 13 949.00 | | 9 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 436.00 | 2 425 906.00 | | 2 100 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 26 337.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 545.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 681.00 | 10 400.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 951.00 | 2 464 953.00 | | 2 124 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 572.00 | 2 502 508.00 | | 2 048 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 714 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 292 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 1 198.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 1 198.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 2.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 2.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | 1 196.00 | | -4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 966.00 | 1 088 999.00 | | 1 011 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 184.00 | 1 157 499.00 | | 1 121 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 218.00 | -68 500.00 | | -109 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 949.00 | 9 235.00 | 13 949.00 | 13 949.00 |
6T Sur comptes clients | 72 553.00 | 50 655.00 | 26 527.00 | 72 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 553.00 | 50 655.00 | 26 527.00 | 72 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 502.00 | 59 890.00 | 40 476.00 | 86 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 437.00 | 25 211.00 | 2 075 226.00 | 2 100 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 951.00 | 49 726.00 | 2 075 226.00 | 2 124 951.00 |