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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 527.00 | 2 347 518.00 | 1 266 008.00 | 3 613 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 527.00 | 2 347 518.00 | 1 266 008.00 | 3 613 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 535.00 | 80 225.00 | 60 310.00 | 140 535.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 597 249.00 | | 597 249.00 | 597 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 868.00 | 80 225.00 | 681 642.00 | 761 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 395.00 | 2 427 743.00 | 1 947 651.00 | 4 375 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 612.00 | -152 394.00 | | -261 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 686.00 | -109 218.00 | | -100 686.00 |
DL TOTAL (I) | -186 299.00 | -85 612.00 | | -186 299.00 |
DP Provisions pour risques | 22 867.00 | 9 234.00 | | 22 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 867.00 | 9 234.00 | | 22 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 844.00 | 2 100 436.00 | | 2 076 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 13 080.00 | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 1 762.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 989.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 524.00 | 8 681.00 | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 082.00 | 2 124 951.00 | | 2 111 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 651.00 | 2 048 572.00 | | 1 947 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 730.00 | |
GE Autres charges | | | 57 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 934.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 934.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 294.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 294.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -4 359.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 519.00 | 1 011 966.00 | | 761 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 206.00 | 1 121 184.00 | | 862 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 686.00 | -109 218.00 | | -100 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 845.00 | 135 181.00 | 1 941 663.00 | 2 076 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 083.00 | 169 420.00 | 1 941 663.00 | 2 111 083.00 |