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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 660.00 | 208 991.00 | 4 669.00 | 213 660.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 44 850.00 | 1 926.00 | 42 924.00 | 44 850.00 |
AP Constructions | 387 981.00 | 357 200.00 | 30 780.00 | 387 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 019.00 | 1 248 929.00 | 211 090.00 | 1 460 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 661.00 | 422 786.00 | 79 875.00 | 502 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 563.00 | 6 614 051.00 | 1 816 513.00 | 8 430 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 640.00 | | 749 640.00 | 749 640.00 |
BN En cours de production de biens | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 732.00 | 120 632.00 | 851 100.00 | 971 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 040.00 | 43 395.00 | 3 580 645.00 | 3 624 040.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 1 481 261.00 | | 1 481 261.00 | 1 481 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 208.00 | 164 027.00 | 6 889 181.00 | 7 053 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 771.00 | 6 778 078.00 | 8 705 693.00 | 15 483 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 326 499.00 | 4 374 220.00 | 952 279.00 | 5 326 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 261 816.00 | -108 930.00 | | 261 816.00 |
230 Autres produits | 700 488.00 | 553 391.00 | | 700 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 054 573.00 | 9 615 430.00 | | 11 054 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 823 950.00 | 1 319 768.00 | | 1 823 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85 851.00 | 111 114.00 | | -85 851.00 |
242 Autres charges externes. | 3 663 905.00 | 2 944 564.00 | | 3 663 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131 237.00 | 114 839.00 | | 131 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 599 089.00 | 1 485 791.00 | | 1 599 089.00 |
252 Charges sociales | 682 348.00 | 652 951.00 | | 682 348.00 |
262 Autres charges | 6 367.00 | 7 825.00 | | 6 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 288 161.00 | 2 131 288.00 | | 2 288 161.00 |
280 Produits financiers | 7 300.00 | 7 592.00 | | 7 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 979.00 | 4 896.00 | | 4 979.00 |
294 Charges financières | 13 826.00 | 9 991.00 | | 13 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | -442.00 | 6 498.00 | | -442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464 077.00 | 451 219.00 | | 464 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 822 979.00 | 1 676 069.00 | | 1 822 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 339.00 | 857 339.00 | | 857 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DG Autres réserves | 2 002 792.00 | 3 002 792.00 | | 2 002 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 979.00 | 1 676 069.00 | | 1 822 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 1 036.00 | | 60.00 |
DK Provisions réglementées | 22 653.00 | 26 572.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 917.00 | 5 702 902.00 | | 4 844 917.00 |
DP Provisions pour risques | 159 236.00 | 80 000.00 | | 159 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 236.00 | 80 000.00 | | 159 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 20 400.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 076.00 | 1 491 585.00 | | 1 829 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 030.00 | 50 855.00 | | 51 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 392.00 | 739.00 | | 19 392.00 |
EA Autres dettes | 357 112.00 | 106 630.00 | | 357 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 315.00 | 30 880.00 | | 48 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 541.00 | 2 783 286.00 | | 3 701 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 693.00 | 8 566 188.00 | | 8 705 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 819.00 | | | 7 601 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 620 467.00 | | | 4 620 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 430 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 326 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 511.00 | | | 2 304 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830 036.00 | 829 888.00 | 45 872.00 | 5 830 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 797 128.00 | 577 092.00 | | 3 797 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 437.00 | 6 554.00 | | 202 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 471.00 | 246 242.00 | 45 872.00 | 1 830 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 572.00 | | 3 919.00 | 26 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 79 236.00 | | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 523.00 | 723 523.00 | | 723 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 076.00 | 1 829 076.00 | | 1 829 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 112.00 | 357 112.00 | | 357 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 752.00 | 3 813 858.00 | 24 895.00 | 3 838 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 541.00 | 3 701 541.00 | | 3 701 541.00 |